تحلیل تکنیکال یک روش برای بررسی نمودارهای قیمتی است که با استفاده از الگوها، شاخصها و ابزارهای مختلف، سعی در پیشبینی رفتار بازارهای مالی دارد. در این روش، از دادههای تاریخی قیمتی که در گذشته رخ دادهاند، استفاده میشود تا به نتایجی درباره رفتار بازار در آینده برسیم.
تحلیل تکنیکال به دو بخش تحلیل الگو و تحلیل شاخص تقسیم میشود. در تحلیل الگو، تلاش برای شناسایی الگوهای خاص در نمودار قیمتی صورت میگیرد که به دقت بازار را به تحلیل کننده نشان میدهند. این الگوها شامل الگوهای قیمتی مثل سرشانه، معکوس، پنجه، کله و … هستند. همچنین الگوهای شمعی مانند الگوی دوجی، شمع افتتاحی و بسته، شمع پتانسیل بالایی و … نیز در این دسته قرار میگیرند.
در تحلیل شاخص، از شاخصهایی مانند متوسطهای حرکتی ساده و متحرک، شاخص قدرت نسبی، شاخصهای ترکیبی و … استفاده میشود. این شاخصها نیز با تحلیل نمودارهای قیمتی به دقت بازار کمک میکنند و همچنین تغییرات روند بازار را نیز در پیشبینی تغییرات آینده در نظر میگیرند.
تحلیل تکنیکال به دلیل سادگی و قابلیت اجرای آن، از یکی از محبوبترین روشهای تحلیل در بازارهای مالی است. همچنین به دلیل اینکه تمرکزش بر روی نمودار قیمتی است، از تحلیل بنیادی که نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی شرکتها و کشورها میباشد، سادهتر و کمهزینهتر است.
با این حال، تحلیل تکنیکال همچنان به دلیل اینکه برای پیشبینی رفتار بازارهای مالی باید به دادههای تاریخی نگاه کرد، دارای محدودیتهایی میباشد. همچنین، این روش نتایجی برای مسائل مربوط به کمیت و کیفیت داراییها و شرکتها نمیدهد و فقط به دادههای مالی و تکنیکی توجه دارد.
در کل، تحلیل تکنیکال یک روش پیشبینی بازار ساده و قابل استفاده است که برای کاربران مبتدی توصیه میشود. با این حال، برای کاربرانی که به دنبال تحلیل دقیقتر بازار هستند، بهتر است از تحلیل بنیادی و شناخت عمیقتر در مورد داراییها و شرکتها استفاده کنند.